出纳员

一、岗位职责：

1、负责日常现金管理及收付工作，保证现金收付的正确性和合法性。

2、负责现金、银行账户的日常结算，及时登记现金、银行日记账，做到日清月结，并与有关报表和凭证进行核对，做到账账、账实相符，及时上报资金报表。

3、严格执行资金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。

4、根据账务处理需要，及时将单据整理移交给会计主管编制记账凭证。配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作，做到及时准确。

5、配合会计核算部及时清理个人借款，督促借款人员及时报账，杜绝个人长期欠款。

6、保管好现金、银行U盾、各种印章、空白支票、空白收据等，对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺。对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记薄登记，认真办理领用注销手续。

7、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支、不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金账实相符。

8、及时完成领导交办的其他工作。　　

二、相关要求：

1、大学专科以上学历，会计学或财务管理专业毕业；
2、具有1年以上出纳工作经验；
3、工作要求细致严谨、思路清晰、责任心强。
4、熟悉操作财务软件、Excel、Word等办公软件；
5、记账要求字迹清晰、准确、及时，账目日清月结，报表编制准确、及时；
6、了解国家有关财务、税务、审计法律法规及政策，熟悉银行结算业务。
7、能接受浙江省内工作地点安排，解决食宿，缴纳社保。